Вышел новый релиз № 1.2.6.0 Финансовая компания

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Выгрузка в АйТи Капитал через веб-сервис раздела 2.9 отчета «0420154 Отчет о составе и структуре активов» (781-П)
• Выгрузка в АйТи Капитал через веб-сервис раздела 2.3 отчета «0420154 Отчет о составе и структуре активов» (781-П)
• Приведение идентификаторов в «0420154 Отчет о составе и структуре активов» (781-П) к требованиям таксономии
• Выгрузка в АйТи Капитал через веб-сервис раздела 6 отчета «0420154 Отчет о составе и структуре активов» (781-П)

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Корректировка при первоначальном признании займов
• Интеграция с КИАС
• Cписание по прямому РЕПО бумаги, находящейся на разных типах портфелей
• Заморозка выплат по опционам в персонифицированном учете
• Доработка расчета СЧА
• Доработки алгоритмов расчета ДИД в персонифицированном учете
• Расчет справедливой стоимости и рыночной ставки депозитов

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 05.07.2023 г.