Вышел новый релиз № 1.2.0.0 Финансовая компания

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Реализация заполнения отчета и выгрузки в формате XBRL (форма 0420255 раздел 1.4)
• Добавление настройки для отражения суммы погашенного купона в отчете «710-П»
• Реализация заполнения отчета (форма 0420150 раздел 7)
• Перенос отчета «710-П» на новый механизм заполнения регламентированной отчетности
• Доработки отчета «710-П»
• Доработка регламентированного отчета «710-П»
• Выгрузка регламентированной отчетности в формате XBRL (форма: 264 раздел 1,2,3,4) (ОТКАЗ от реализации)

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Отражение кредитных рейтингов по облигациям и контрагентам в документе «Выгрузка КХД»
• Доработки по графику процентов депозитов
• Доработка определения первого потока в расчете ЭСП
• Добавление новых видов реклассификации активов
• Разбивка собственных портфелей по активам
• Код UTI в карточке срочного контракта
• Вывод информации по резервам для ценных бумаг в отчет «Остатки активов»
• Загрузка данных в документ «Формирование резервов под обесценение» из внешней системы
• Заполнение календарей на 2023 год
• Отключение регламентной операции по начислению дивидендов
• Вывод балансовой стоимости в валюте в отчете «Остатки активов»
• Доработка учета по валютным опционам
• Разбор выписки при одинаковых депозитных счетах

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 10.01.2023 г.