Вышел новый релиз 3.6.0.0 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Учет беспроцентных займов выданных
• Погашения паев с конвертированием суммы в валюту в рублевом фонде
• Добавлена вариативность отражения 0.00 в строке 14 Отчета о приросте в выгрузке в XBRL
• При загрузке данных отчета брокера реализована загрузка новых опционов и фьючерсов из сервисов Интерфакс
• Реализовано заполнение местонахождения векселей для форм 502 и 872 таксономий 5.2 и 6.1
• Реализован учет пайщиков в разрезе банковских счетов при выплате дохода
• Доработка прогрессивной шкалы НДФЛ с 01.01.2025г
• Внесены правки в порядок формирования идентификаторов в детализации операций в Отчете о приросте ОКУД 0420503 такс. 5.2. Добавлены номер и дата договора, выступающего основанием для совершения сделки
• Из интерфейса программы убраны отчеты по таксономии 4.2. Теперь все версии хранятся в общем списке «Регламентированная отчетность ЦБ»
• Обновлена форма Уведомления об исчисленных суммах налогов
• Скорректирована форма отчета 0420011

Более подробно о релизе в Информационном письме от 13.01.2025г