Вышел новый релиз 3.5.7.0 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Загрузка дивидендов с Cbonds
• Активы по сделкам репо в составе ликвидных активов
• Отражение задолженности по комиссиям по сделкам РЕПО
• Корректировка начисленных процентов по данным заемщика
• Заполнение УЖ при переоценке отчетом оценщика
• Операция с имуществом фонда — Операция по счету брокера
• Доработать групповое закрытие периода по срочным сделкам на дату исполнения сделки
• Загрузка файлов агентов
• Определение LGD в алгоритме оценки деб. задолженности
• Добавлен новый вид актива «Цифровые финансовые активы»
• Заполнение Подраздела 7 Раздела 3 ОКУД 0420502 (Производные финансовые инструменты)
• Отражение Нерезидента во вкладке 1.2 Отчета ДДС
• Заполнение количества уникальных владельцев в пакете XBRL с формой ОКУД 0420504, направляемого в спецдеп (точка вход 20 рд.)
• Загружать данные по ликвидности ц/б из Интерфакс
• Справка о доходах для сотрудников (2-НДФЛ)
• Для справочника «Физические лица» реализовано хранение истории для реквизитов

Более подробно о релизе в Информационном письме от 06.08.2024г