Вышел новый релиз 3.5.5.0 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Раздельный учет затрат по объектам
• ОКУД 0420011 замена кодов видов операций с нерезидентами согласно 181-И
• Учет вкладов в инвестиционное товарищество
• Короткие сделки. Погашение НКД
• Отражение Начисленного дохода в Справке СЧА
• Раздельное заполнение документа «Формирование записей книги покупок»
• Списание клиринговой комиссии по сделке РЕПО
• Прирост — Расчет фин результата при полном/частичном погашении облигации
• Доработка Переоценка взаиморасчетов краткосрочных займов (сделки РЕПО в валюте)
• Отчет о включении в формате txt
• Обмен через универсальный формат enterprise data
• Отражение задолженности по комиссиям по сделкам РЕПО
• НКД по еврооблигациям с CBonds
• Учетный журнал описание имущества Возврат ДС с биржи, Оплата сделки Расход
• Установка первоначального поступления при вводе отчета оценщика на основании документа Поступления
• Расчет вознаграждения и резерва УК
• Доработка отчета о приросте (отражение переоценки актива в день передачи по фонду источнику)
• Статус ПИФ в ОКУД 0420501
• Заполнение Кода страны в расшифровке подразделов 1.1. и 1.2 в СЧА (0420502/ 0420872) для 6.0
• Добавить новую точку входа для таксономии 5.2.0.8

Более подробно о релизе в Информационном письме от 04.06.2024г