Вышел новый релиз 3.5.2.0 ПИФ 3.0
ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Доработка отчета о владельцах паев (ОКУД 0420504), таксономия 5.2, в Разделе 3 Подразделе 1.2 указывать уникальных владельцев только в консолидированном пакете
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Учетный журнал правки в ОИФ (НДС и авансы)
- Добавлены документы ‘Покупка денежного требования’, ‘Продажа денежного требования’
- Доработан механизм дисконтирования для заблокированных активов
- В обработку Обмен с банком добавлена возможность обновлять ранее найденные документ
- Реализован способ расчета начисленных процентов МНО по фиксированной процентной ставке
- Доработан документ «Поступление на расчетный счет» вид операции «Оплата от покупателя»
- Прогноз ключевой ставки ЦБ РФ для займов выданных
- Доработка подбора НКД с биржи, при расчетном НКД по остальным облигациям
- Увеличено количество знаков после запятой для колонок «Сумма погашения», «Остаток номинала» таблицы «Амортизационные выплаты» в карточке облигаций
- Форма отчетности 0420505-формирование дат в отчетном периоде
- Изменение ключевой ставки ЦБ пропорционально количеству дней действия
- В документе «Ввод начальных остатков по имуществу» в поле «Количество» по виду операции «Доли УК» увеличено количество знаков после запятой до 16
- Реализован флаг «Режим корректировки» в документе «Начисление %% по сделкам РЕПО»
- Реализована итоговая строка в документах «Отчет оценщика» и «Переоценка имущества»
- Автоматическая загрузка котировок из биржевого файла
- Котировки иностранных ценных бумаг с CBonds
- Добавление поля Дата гос. регистрации в карточке актива «Акция»
- Реализована агентская схема НДС п.3 ст.161 НК РФ
- Заполнение логина и пароля Интерфакс 2
- Возможность работы с документом «Перемещение активов» при подключении функционала «Учет активов во внутреннем учете на счетах ДЕПО»
- Расчет процентов по сделкам РЕПО с учетом количество дней в году
- Добавлены остатки по счету 58.14 в отчет «Перечень имущества», раздел «Активы»
Более подробно о релизе в Информационном письме от 04.03.2024г
