Вышел новый релиз 3.5.1.0 ПИФ 3.0

ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Доработана форма декларации по налогу на имущество в соответствии с Приказом ФНС России от 16.08.2023 № ЕД-7-21/544@

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Учетный журнал правки в ОИФ (НДС и авансы)
• Учетный журнал. Операции по счету брокера
• Доработки УЖ ПИФ по полям Количество и Документ, отправленный в СД
• Проводки при отрицательной переоценке депозита
• Отражение документов в табличной части в обработках
• Доработано заполнение Платежных поручений из обработки «Формирование платежных поручений по погашению паев». Добавлен дополнительный параметр для шаблона назначения платежа с видом «Погашение паев»
• Невыясненный платеж на транзитный счет
• Добавление остатков по счетам УКС в расчет документа Расчет СЧА
• Загрузка сделок SWAP продажа/покупка в Отчете брокера
• Правки в ОИФ к документам Поступление и списание с транзитного счета для отражения в Учетном журнале
• Заполнение расшифровки 9.2 справки СЧА

Более подробно о релизе в Информационном письме от 05.02.2024г