Новости

5
02/24

ОБНОВЛЕНИЕ ПИФ 3.0 РЕЛИЗ 3.5.1.0

Вышел новый релиз 3.5.1.0 ПИФ 3.0

ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

  • Доработана форма декларации по налогу на имущество в соответствии с Приказом ФНС России от 16.08.2023 № ЕД-7-21/544@

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Учетный журнал правки в ОИФ (НДС и авансы)
  • Учетный журнал. Операции по счету брокера
  • Доработки УЖ ПИФ по полям Количество и Документ, отправленный в СД
  • Проводки при отрицательной переоценке депозита
  • Отражение документов в табличной части в обработках
  • Доработано заполнение Платежных поручений из обработки «Формирование платежных поручений по погашению паев». Добавлен дополнительный параметр для шаблона назначения платежа с видом «Погашение паев»
  • Невыясненный платеж на транзитный счет
  • Добавление остатков по счетам УКС в расчет документа Расчет СЧА
  • Загрузка сделок SWAP продажа/покупка в Отчете брокера
  • Правки в ОИФ к документам Поступление и списание с транзитного счета для отражения в Учетном журнале
  • Заполнение расшифровки 9.2 справки СЧА

Более подробно о релизе в Информационном письме от 05.02.2024г


Отзывы клиентов