Вышел новый релиз 3.4.6.0 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Реализована выгрузка счета фактуры выданной документа «Счета-фактуры выданные» в формате XML
• В документах «Услуги оказанные», «Корректировка реализации» добавлена
  возможность указать Дату отсчета операционного цикла
• Перенос начислений и погашений процентов по депозитам на следующий рабочий день
• В документ «Корпоративные действия» добавлена информационная строка «Рекомендованная дата отсечки реестра»
• Реализовано заполнение колонки «Наименование кредитной организации» в расшифровке подраздела 1 «Денежные средства на счетах в кредитных организациях» из полного наименование контрагента кредитной организации
• Для документа купонный доход добавлена возможность пересчета котировки НКД в валюту номинала курс по приоритету площадок установленный для активов
• Доработан загрузчик брокера Райффайзен для отражения клиринговой комиссий по сделкам на срочном рынке
• В справке СЧА в форме ОКУД 0420872 в таксономии 5.2 в «Сопроводительной информации к отчету» на вкладке «Сведения о должностном лице, уполномоченном подписывать отчетность» предусмотрена строка для ввода информации об обосновании  исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность
• Добавлен учет клиринговых комиссий
• Добавлена возможность ручного заполнения раздела 6 Отчета о владельцах
• Добавлено поле «Итого» на форму документа  «График погашения задолженности»
• Изменено заполнение поля «Валюта номинала ЦБ» Расшифровки (Раздела 3)  вкладка 3.4 в Справке о стоимости чистых активов (ОКУД 0420502) в зависимости от настроек
• В форму списка регламентированных отчетов (налоговых) добавлена колонка Портфель
• Реквизит «Лицевой счет» документа «Отказ по заявке пайщика» с видом операции «Отказ на открытие лицевого счета» сделан необязательным
• В документ ‘Смена владельцев паев’ добавлены дополнительные реквизиты и сведения
• В обработке «Пакетное формирование регламентированной отчетности», для режима формирования «За период», добавлен отчет формы ОКУД 0420503, для версий таксономии 5.2 и выше (для новой подсистемы регламентированной отчетности ЦБ РФ)
• Изменены печатные формы отчетов  0420502, 0420872,  0420503,  0420505, 0420514 таксономии 5.2
• Добавление нового вида счета в банковских счетах
• Доработан документ «Периодичность операций закрытия периода портфеля» в части отображения видов операции которые отключены. Операция «Анализ и устранение нарушений (устаревшая)» переведена в отключенные как устаревшая
• Включена ошибочно отсутствующая возможность использования дополнительных реквизитов и сведений для документа «Смена владельцев паев»
• Добавлен выбор базовой валюты и валюты котировки при загрузке из Интерфакса2
• Обновлена обработка  «Консолидация отчетности по НДС», добавлен формат выгрузки 5.10.
• В настройки Интерфакс 2.0. добавлена возможность выбора реквизитов «Контрагента» для их обновления при загрузке, в зависимости от значения флага «Если пустое»

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 05.07.2023г