Вышел новый релиз 3.4.3.2 ПИФ 3.0:
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ООТЧЕТНОСТИ:
- Отражение номера ПДУ в разделе 3 подразделе 2.6 Справки СЧА
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Историчность для Настройки заполнения СЧА
- В настраиваемую систему ведения и редактирования истории реквизитов для справочника «Контрагенты» добавлено ведение истории реквизита «Наименование полное»
- Определение справедливой стоимости дебиторской задолженности по отчету оценщика
- Реализована возможность получить обновления процессоров XBRL, через личный кабинет https://lk.avancore.ru
- Добавлен запрет на создание активов с одинаковым ISIN в справочнике депозитарных расписок
- Обновление формы 6-НДФЛ Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@
- Добавлен новый вид актива, доработано заполнение раздела 3 подраздела 2 и расшифровки раздела 3 подраздела 2 для документа справка СЧА
- Таксономия 5.2 Заполнение уровня иерархии для незавершенных сделок и доработка наименования Биржи в справке СЧА
- В разделе 3 отчета о приросте добавлен ввод информации об операциях размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов
- Реализовано автосоздание «Сведений об отчитывающейся организации» при формировании пакета отчетности XBRL.
- В обработку «Групповое копирование параметров портфеля» добавлены новые виды документов
- На формах отчетов ОКУД 0420502, ОКУД 0420503, ОКУД 0420504, ОКУД 0420505, ОКУД 0420872, в табличных частях добавлены колонки со значениями идентификаторов XBRL.
- Предусмотрено заполнение расшифровки дебиторской задолженности по счету 76.70 при заполнении справки СЧА в таксономии 5.2
- Добавлена загрузка дефолтов по облигациям в Интерфакс 2.
Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 07.04.2023г
