Вышел новый релиз 2.9.9.0 ПИФ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Заполнение столбца Фактический остаток, займ выданный (денежные требования)
• Доработка заполнения справки СЧА для депозитных счетов
• Новый реквизит «Дата исключения ПИФ из реестра ЦБ» в формате дата в документ «Правила фонда»
• Отражение ОПФ полностью для ф.502/872 (5.2)
• Выбор варианта заполнения 5% от СЧА 503 формы

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Погашение Паёв – доработка для валютных погашений по курсу USDTOD
• РСА в Плане регламентных операций
• Автоматическое создание карточки договора и контрагента (Разработка)
• Напоминание, что должен быть заполнен раздел «Сведения об отсутствии данных по формам отчетности»
• Справка СЧА — доработано заполнение пояснительной записки для новых фондов (в расширении клиента)

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 03.10.2023