Вышел новый релиз 2.7.5.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• ОКУД 0420416 Добавлена возможность выгрузки нулевых значений фактов

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Для хранения значений LGD в системе добавлен новый регистр сведений «Ожидаемый уровень потерь в случае дефолта по УКР (LGD)» в разрезе уровней кредитного рейтинга
• По сделкам продажи Т+3 исправлены проводки
• Добавлено хранение и загрузка данных по ЦБ высокотехнологичного сектора экономики. Налажен учет НДФЛ по кодам 2793/514 и 2792/513 по бумагам попадающим под льготы
• Для типов дохода «Пропорционально фин. результату по кодам доходов (Доходы — Расходы — Инвест. вычет)» добавлена возможность регулировать обнуление отрицательной НОБ
• Доработан механизм загрузки оферт, добавлена возможность исключать виды оферт из загрузки Интерфакс
• В карточку облигации добавлен новый реквизит «Дата выплаты по телу облигации» с загрузкой из Интерфакса
• Портфель инвестора — отражение информации по депозитным сделкам
• Добавлена возможность настройки расчета нескольких видов резерва с разной периодичностью
• Добавлен вариант конвертации «Сплит/дробление» только по количеству без переноса сумм
• В обработке загрузки данных из интерфакс добавлена возможность загрузки данных по списку Активов
• Скорректирована шапка печатной формы 0420260
• Добавлен новый регистр сведений «Данные оплаты активов» для отражения движений по оплатам определенного вида операций
• Добавлена возможность заведения сделок Т0 через те же объекты как Тн при загрузке отчета брокера

Более подробно о релизе в Информационном письме от 04.06.2025г