Вышел новый релиз 2.6.8.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• В отчет 728-П добавлена таблица 6.1
• Добавлена возможность формирования отчета 728-П. Таб. 10.1 «Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости»
• Добавлена возможность формирования отчета 728-П. Таб. 10.3 «Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах»
• Добавлена возможность формирования отчета 728-П. Таб. 44.1 Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• В параметрах начисления амортизации премии/дисконта добавлен флаг «Не использовать дату погашения из вида прогноза «Информационный»
• Реализовано заполнение примечаний 8,10 и 11 по форме 728-П по МСФО 9
• Обновление купонного расписания из Интерфакса
• Добавлена возможность загрузки результатов SPPI-тестирования и расширены возможности загрузки сделок из отчета брокера
• При загрузке средневзвешенных ставок с сайта научились корректно определять дату создания
• Настройка оповещений по ПФИ
• Добавление переоценки в «Базы расчета» «Варианта начисления резерва»
• Добавлена проверка для структурных нот на загрузку активов с одинаковым ISIN
• Добавлена возможность формирования отчета 728-П. Таб. 6.2 «Ценные бумаги, в обязательном порядке класс. как оцениваемые по СС через прибыль или убыток»
• Реализовано автоматическое заполнение отчета 728-П, таблицы 8.1 Долговые инструменты, оцениваемые по СС через прочий совокупный доход

Более подробно о релизе в Информационном письме от 06.09.2024г.