Вышел новый релиз 2.6.6.0 ДУ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработка механизма учета покупки Call-опционов на индекс
• Доработано пуловое начисление дивидендов по иностранным цб
• Добавлены регистры «Котировка для расчета АС» и «ЭСП для расчета АС»
• Доработан расчет в сумме фин. результата и распределении НДФЛ в документе «Начисление НДФЛ (по управляющей компании)» с учетом доходов из сторонних систем
• Доработка документа начисление вознаграждения УК и СД в собственных портфелях Фонда
• Выполнена доработка портфеля инвестора по отражению резервов для ряда инструментов
• Реализован механизм формировании проводок по резервам с помощью сторнирования прошлого остатка и начисления новой суммы резерва
• В отчете 781-П убрано ограничение отраслей экономики для контрагентов
• Добавлен Номер гос. регистрации в карточку КСУ и доработана возможность его выгрузки в F522
• Дополнены источники для Регл. отчета ОФР + примечание 44
• Увеличена разрядность поля «Процент номинала» в Амортизационных выплатах
• Для расчета НДФЛ начиная с 2023 года исключен код вычета 601
• Добавлена возможность нового варианта расчета ЭСП «через ALM»
• Расчет ЭСП с помощью внешней компоненты на ALM
• Доработано автоопределение Вида актива при загрузке из по данным Интерфакса

Более подробно о релизе в Информационном письме от 05.07.2024г.