Вышел новый релиз 2.6.4.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Отчеты переведены на новую версию таксономии 6.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Добавлена возможность загрузки отдельного варианта расчета справедливой стоимости «Информационный» и загрузка из интерфакса в документ «Финансовые показатели активов загружаемые из сервиса» по активам от справедливой стоимости «Информационный»
• Добавлена возможность установки категорий качества для активов
• Выполнены доработки отчета TWR и 0420509
• Доработан расчет в сумме фин. результата и распределении НДФЛ в документе «Начисление НДФЛ (по управляющей компании)» с учетом доходов из сторонних систем
• В справочник «Контрагенты» добавлен стандартный реквизит «Код»
• Доработан отчет «Портфель инвестора (по данным ЕПС)» в части отражения резерва по доли участия
• Загрузка из Интерфакс — доработка загрузки признака в купонном расписании «От %»
• Добавлено дополнительное логирование многопоточного закрытия дня в журнале регистрации
• Доработка списания УКД при продаже
• Доработка конвертации активов ЕПС
• В карточку счета депо добавлен признак счет типа «С»
• Доработана выгрузка 522 формы с настройкой «Пустой отчет»

Более подробно о релизе в Информационном письме от 03.05.2024г.