Вышел новый релиз 2.6.11.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• В отчет 727-П добавлена таблица с 0420204 «Отчет о движении денежных средств негосударственного пенсионного фонда»
• МСФО 9: Добавлена таблица 11.1″Прочие размещенные средства и прочая ДЗ по АС»
• МСФО 9: Добавлена таблица 728-П «5.1. Денежные средства»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработка расчета НДФЛ
• Добавлена возможность очищать все купоны облигации позже даты погашения из карточки
• Выполнена автоматизация подразделов 2.17, 2.19, 2.35 отчетности 781-П
• Добавлена настройка «Не использовать биржевую котировку НКД для облигаций по ключевой ставке»
• Для ряда таблиц № 728-П добавлена возможность выгрузки в XBRL 6.2
• Создана настройка: при формировании выгрузки по 781-П Раздел 6 «В денежных потоках не показывать отзывные депозиты»
• Добавлена возможность загрузки всех выпусков цб эмитента из Интефакса
• Добавлена механизм переноса остатков по субсчетам при смене категории с определением категории внутри специфики алгоритма
• Поднят режим совместимости конфигурации на 8.3.21 версию платформы
• Добавлена возможность создавать сделки с ценными бумагами через счет клиринга
• Внесены правки в бух отчеты РСБУ и ЕПС для корректной работы после поднятия режима совместимости
• Доработано отражение изменений условий по внебиржевой сделке в 0420417
• Добавлена возможность указать точность значения справедливой стоимости в таблице «Облигации» в Выгрузке по 781-П

Более подробно о релизе в Информационном письме от 04.12.2024г