Новости

4
07/23

ОБНОВЛЕНИЕ ДУ 2.0 РЕЛИЗ 2.5.6.0

Вышел новый релиз 2.5.6.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

  • Форма 0420264_Отражение активов на счете 47423 в случае, если актив отсутствует на 500хх счетах
  • Форма 0420264_номинальная стоимость дефолтных активов

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Доработан налоговый учет дохода по облигациям иностранных эмитентов
  • Добавлен отчет 0420254 подраздел 8.3 изменения по указанию 6269-У таксономии 5.2
  • В Форме 0420264 по таксономии 5.2 изменилось заполнение колонки «Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте»
  • Корректировка порядка сборки 8.3 форма 0420254 таксономия 5.2.: Прочая ДЗ и Ценные бумаги
  • Для таксономии 5.2 исправлено правило заполнение идентификатора для Займов в отчете 0420255 раздел 5.4
  • ОКУД 0420459. Реализовано заполнение поля Наименование и ОГРН из регистра сведений профучастника
  • Добавлена настройка позволяющая увеличить анализ периода поиска оферт при загрузке данных их CBonds
  • В форме 0420264 доработано заполнение столбца «Регистрационный номер выпуска»
  • К загружаемым из сервиса Cbonds данным по котировкам облигаций добавлены Цена спроса, Средневзвешенная цена, Индикативная цена
  • Переработан механизм загрузки рейтингов по эмитентам. Исправлены ошибки в механизме загрузки рейтингов активов
  • Проведена оптимизация механизма пагинации для Интерфакс 2.0
  • Добавлена возможность отображать текст правила формирования идентификаторов в карточке
  • Изменен источник заполнения дюрации по выбывшим активам в подразделе 17 ЦБ Раздел 8.3 ОКУД 0420254
  • Добавлена кнопка «Тест подключения» для проверки лицензии ALM на конфигурацию
  • Скорректирована загрузка оферт в Интерфакс 2.0
  • Добавлено поле «Комментарии» в форму списка регл отчётов по 5.2
  • Доработан перечень операций для отчета 0420011
  • Изменен расчет реквизита «Сумма Контракта» в срочной сделке
  • Актуализирован адресный классификатор
  • Доработана настройка режимов торгов по РПС ММВБ из Интерфакса
  • Доработана загрузка котировок срочного рынка из ММВБ через Интерфакс 2.0
  • Внесен ряд изменений в формирование запросов к Интерфакс из за появления ограничений по лимитам
  • В форма 0420264 доработан источник поля «Номер правил паёв»

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 04.07.2023г.


Отзывы клиентов