Вышел новый релиз 2.5.6.0 ДУ 2.0
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Форма 0420264_Отражение активов на счете 47423 в случае, если актив отсутствует на 500хх счетах
- Форма 0420264_номинальная стоимость дефолтных активов
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Доработан налоговый учет дохода по облигациям иностранных эмитентов
- Добавлен отчет 0420254 подраздел 8.3 изменения по указанию 6269-У таксономии 5.2
- В Форме 0420264 по таксономии 5.2 изменилось заполнение колонки «Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте»
- Корректировка порядка сборки 8.3 форма 0420254 таксономия 5.2.: Прочая ДЗ и Ценные бумаги
- Для таксономии 5.2 исправлено правило заполнение идентификатора для Займов в отчете 0420255 раздел 5.4
- ОКУД 0420459. Реализовано заполнение поля Наименование и ОГРН из регистра сведений профучастника
- Добавлена настройка позволяющая увеличить анализ периода поиска оферт при загрузке данных их CBonds
- В форме 0420264 доработано заполнение столбца «Регистрационный номер выпуска»
- К загружаемым из сервиса Cbonds данным по котировкам облигаций добавлены Цена спроса, Средневзвешенная цена, Индикативная цена
- Переработан механизм загрузки рейтингов по эмитентам. Исправлены ошибки в механизме загрузки рейтингов активов
- Проведена оптимизация механизма пагинации для Интерфакс 2.0
- Добавлена возможность отображать текст правила формирования идентификаторов в карточке
- Изменен источник заполнения дюрации по выбывшим активам в подразделе 17 ЦБ Раздел 8.3 ОКУД 0420254
- Добавлена кнопка «Тест подключения» для проверки лицензии ALM на конфигурацию
- Скорректирована загрузка оферт в Интерфакс 2.0
- Добавлено поле «Комментарии» в форму списка регл отчётов по 5.2
- Доработан перечень операций для отчета 0420011
- Изменен расчет реквизита «Сумма Контракта» в срочной сделке
- Актуализирован адресный классификатор
- Доработана настройка режимов торгов по РПС ММВБ из Интерфакса
- Доработана загрузка котировок срочного рынка из ММВБ через Интерфакс 2.0
- Внесен ряд изменений в формирование запросов к Интерфакс из за появления ограничений по лимитам
- В форма 0420264 доработан источник поля «Номер правил паёв»
Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 04.07.2023г.
