Вышел новый релиз 2.5.10.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Изменены источники сбора для формы 0420264 раздел 2 «Коммерческая недвижимость»
• Исправлена проблема в сборе формы 0420254 раздел 8.3 «Ценные бумаги»
• Изменен источник заполнения колонки «Возможность использования денежных средств, находящихся на счете» в отчете 0420409
• Комиссии в средневзвесе по ЦБ Раздел 8.3
• Доработана логика печатных форм и процессоров XBRL отчетов РОЦБ
• Внесены правки в отчет форма 0420254 раздел 8.3 «ДС в кредитных организациях»
• В форме 2 (ОКУД 0710002) исправлена проблема заполнения строк за прошлый год
• Добавлено заполнение раздела 9 (Драгметаллы) в отчет ОКУД 0420431
• Добавлены кнопки «Заполнить» по разделу 8.1 и 8.2 форма ОКУД 0420254
• Проведена оптимизация работы на Postgree формы 0420254 разделы 8.3
• Проведена оптимизация работы на Postgree формы 0420254 разделы 8.1 и 8.2

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Добавлена возможность выделения элементов стоимости на главе Г
• Доработка параметров расчета ЭСП в портфеле HTM
• МСФО 9. Субсчета для счетов 71201 и 71202 с заполнением субконто 2, 3
• В Отчет «Отчет о деятельности доверительного управляющего 482-П» добавлены разделы
• Доработка отчета по Положению Банка России от 31.01.2017 № 577-П
• Доработано формирование проводок по форвардному расчетному контракту на продажу валюты. Включая определение справедливой стоимости контракта
• МСФО 9. Добавлены субсчета для счетов 71201 и 71202 с заполнением субконто 2 по виду начисляемого резерва
• Доработано заполнение аналитики «Категория стоимости» для списка счетов
• Доработан отчет «Портфель инвестора (по данным ЕПС)»
• В план счетов ЕПС добавлен счет 47911
• Добавлена возможность при погашении купонов не анализировать «старые купоны» у которых дата окончания не равна дате документа погашения

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 08.11.2023г.