Вышел новый релиз 2.5.0.0 ДУ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• В части «Информации о ценных бумагах (Раздел 1)» отчета 0420264 данные были разделены по «Типам портфеля» для возможности построения идентификаторов XBRL с учетом этого поля
• Доработан отчет Портфель инвестора для активов AFS
• Доработан документ «Начисление НДФЛ по УК» в части учета комиссии брокера по валютным сделкам
• В «План счетов ЕПС» добавлены новые субсчета 47423.11-14 для детализации операций с доходом по облигации в разрезе типов портфеля
• Добавлена настройка, которая позволяет выбрать «Расчетный НКД» (без округления) для рублевых и валютных активов отдельно (при наличии биржевого НКД по активу в системе)
• Выполнены доработки по указанию 6073-У
• Доработан расчет прогнозных потоков ФСК 22 -через расчет прогноза инфляции ВИПЦ 52001 и 52002
• Доработано закрытие счета 501ХХ при погашении последнего купона на счет 47423 через 61210
• Доработано заполнение документа расчета НДФЛ по УК для ИИС с типом Б
• Доработан расчет НДФЛ для лиц с «двойным резидентством»
• Добавлен отчет «Инвентаризационная опись по форме ИНВ-16 (0317014)»
• В отчете 710-П «Раздел 2. Отдельные виды активов Подраздел 2.9. Облигации» скорректировано заполнение колонки «Влияние валютных курсов»
• Скорректирован расчет инвест вычета при расчете НДФЛ
• Доработка отражения комиссий в расчет НДФЛ по клиентам которые находятся под санкциями
• Переработана рассылка писем из рег заданий CBonds
• Добавлена возможность отключения обновления карточки актива из сервиса CBonds
• В документ «Пуловое начисление дивидендов» добавлена печатная форма
• Добавлены несколько предопределенных элементов справочника «Виды задолженностей»
• Добавлен механизм переоценки незавершенной сделки по критерию существенности
• Доработана загрузка списков ООН и террористов в новом формате в загрузке списков ПОДФТ
• Добавлена возможность включить влияние обращаемости на построения расчета инвест. вычета при расчете НДФЛ
• Доработано «Начисление НДФЛ по УК»
• Доработан документ «Голосование»
• В алгоритме распределения НДФЛ по УК «Пропорционально изменению фин. результата (Доходы — Расходы — Общие расходы)» внесены небольшие правки логики
• Добавлена возможность загрузки сведений по ломбардному списку без обновления остальных реквизитов облигации
• Доработка обработки «Выгрузка проводок (Аксиома)» в части выгрузки внешних кодов
• Заполнены торговый и регламентированный календари на 2023
• Исправлен случай некорректного взаимодействия флагов по комиссиям для сделки HTM при покупке ценных бумаг
• Внесены правки интерфейса механизм «Выгрузка проводок (Аксиома)» для удобства пользователей

А также о других возможностях, вы можете узнать в Информационном письме от 11.01.2023г