- Операции по включению/исключению имущества и денежных средств в состав ипотечного покрытия с автоматизированным обменом информацией между управляющей компанией и специализированным депозитарием.
- Начисление задолженности по денежным требованиям;
- Учет валютных требований.
- Поступление и разнесение платежей по денежным требованиям. Реестр оплат;
- Оценка стоимости денежных требований из кредитных договоров и договоров займа;
- Подбор облигаций из справочника НРД, загрузка графика купонов и амортизации облигаций;
- Переоценка активов, загрузка биржевых котировок, изменение оценочной стоимости недвижимости;
- Сделки биржевые с загрузкой отчетов брокера;
- Операции с облигациями (начисления купонов, погашение полное и частичное);
- Регламентные операции – закрытие периода.
Новости
18
04/15