Новости

18
04/15

Отражение в учете операций с имуществом ипотечного покрытия

  • Операции по включению/исключению имущества и денежных средств в состав ипотечного покрытия с автоматизированным обменом информацией между управляющей компанией и специализированным депозитарием.
  • Начисление задолженности по денежным требованиям;
  • Учет валютных требований.
  • Поступление и разнесение платежей по денежным требованиям. Реестр оплат;
  • Оценка стоимости денежных требований из кредитных договоров и договоров займа;
  • Подбор облигаций из справочника НРД, загрузка графика купонов и амортизации облигаций;
  • Переоценка активов, загрузка биржевых котировок, изменение оценочной стоимости недвижимости;
  • Сделки биржевые с загрузкой отчетов брокера;
  • Операции с облигациями (начисления купонов, погашение полное и частичное);
  • Регламентные операции – закрытие периода.


Отзывы клиентов