Новости

24
09/19

ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • Хранение расширенной нормативно справочной информации по объектам учета;
  • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям в целях учета по МСФО (IFRS-13);
  • Типовой план счетов, оптимизированный под задачи учета паевых инвестиционных фондов;
  • Автоматизированное выполнение регламентных процедур закрытия дня/периода. Пакетное проведение регламентных операций;
  • Автоматическое создание регламентированной отчетности с  возможностью формирования пакетов XBRL. Фоновое проведение и формирование печатных форм регламентированной отчетности;
  • Ведение взаиморасчетов в иностранной валюте, в условных единицах. Контроль взаиморасчетов с контрагентами, анализ закупок и продаж, учет авансов, корректировка долга;
  • Контроль нарушений состава и структуры активов (4129-у);
  • Мастер ввода фонда, контрагентов. Мастер ввода заявок на выдачу/погашение паев, Анкет контрагентов;
  • Прозрачность данных – все отчеты имеют детализированную расшифровку полученных данных;
  • Встроенный Банк-клиент импорт/экспорт банковских платежных документов (DirectBank);
  • Выгрузка данных для чеков в сервис Онлайн касс (подключение к ККТ для печати бумажных чеков не предусмотрено). Интеграция с сервисами Онлайн касс: OrangeData, Атол;
  • Автоматическое ведение операций с имуществом фонда, Учетного журнала;
  • Понятные механизмы ввода остатков для быстрого начала ведения учета в системе;
  • Разграничение прав доступа пользователей к данным и гибкая настройка ролей (просмотр/ редактирование по фондам);
  • Возможность интеграции с Личным кабинетом и иными сервисами;
  • Бизнес-процессы по сделкам с ценными бумагами;
  • Бизнес-процессы по работе с Заявками пайщиков.

Отзывы клиентов