Новости

10
06/20

КОМПЛЕКСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

  • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям в целях учета по МСФО.
  • Автоматизированное выполнение регламентных процедур закрытия дня/периода. Установка периодичности проведения операций.
  • Возможность пакетного проведения регламентных операций, в том числе фоновое проведение и формирования регламентированной отчетности, сохранение печатных форм в каталоги, формирование фактов XBRL.
  • Расчет и начисление резервов, восстановление резервов.
  • Расчет и начисление вознаграждений обязательным контрагентам.
  • Определение справедливой стоимости ценных бумаг, депозитов.
  • Начисления:
    • проценты по банковским счетам, сделкам МНО, векселям, проценты по РЕПО
    • начисление купонного дохода
    • начисление дивидендов (в том числе пуловое по всем фондам)
  • Погашение купона и облигаций, проверка дефолтных облигаций.
  • Переоценка:
    • Активов (ценные бумаги, денежные требования, валютных денежных средств)
    • Взаиморасчетов, незавершенных сделок, % по РЕПО, % по банковским счетам.
  • Расчет СЧА.
  • Анализ нарушений по фондам.
  • Общие операции:
    • Загрузка котировок (ММВБ, НРД, Интерфакс)
    • Загрузка ключевой ставки ЦБРФ
    • Загрузка курсов валют (ЦБРФ, ММВБ)
    • Обновление данных по ценным бумагам (Интефакс)
    • Расчет итоговых показателей бирж.


Отзывы клиентов