Новости

16
09/15

ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

    • Ведение учета фонда в валюте.
    • Хранение расширенной нормативно справочной информации по объектам учета.
    • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям в целях учета по МСФО.
    • Типовой план счетов, оптимизированный под задачи учета паевых инвестиционных фондов.
    • Автоматизированное выполнение регламентных процедур закрытия дня/периода. Пакетное проведение регламентных операций.
    • Автоматическое создание регламентированной отчетности с  возможностью формирования пакетов XBRL. Фоновое проведение и формирование печатных форм регламентированной отчетности.
    • Ведение взаиморасчетов в иностранной валюте.
    • Контроль нарушений состава и структуры активов (4129-у) (кроме недвижимости).
    • Прозрачность данных – все отчеты имеют детализированную расшифровку полученных данных.
    • Встроенный Банк-клиент импорт/экспорт банковских платежных документов.
    • Автоматическое ведение операций с имуществом фонда, Учетного журнала.
    • Понятные механизмы ввода остатков для быстрого начала ведения учета в системе.
    • Разграничение прав доступа пользователей к данным и гибкая настройка ролей (просмотр/ редактирование по фондам).
    • Возможность интеграции с Личным кабинетом и иными сервисами.
    • Расчет и начисление аппроксимации расходов (фиксированной и расчетной).
    • Переоценка кредиторской задолженности по долгосрочной аренде;
    • Переоценка дебиторской задолженности с учетом кредитных рисков. Операционная задолженность, мониторинг просроченных платежей, расчет и корректировка PD для МСБ, расчет LGD (балансовое и небалансовое обеспечение).

Отзывы клиентов