Вышел новый релиз 3.5.3.0 ПИФ 3.0
ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Вид банковского счета в отчете по форме 0420502
- Обновление формы 6-НДФЛ ПИФ3 в соответствии с Приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@.
- В Пакете отчетов XBRL cоздать точку входа по 501 форме (Раздел 1, Такс. 5.2, 6.0) на 45 дней
- Заполнение валюты в печатной форме отчета
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Оценка деб. задолженности с учетом кредитных рисков
- Выгрузка УПД в XML
- Реализация раздельного учета НДС
- Настройка выгрузки платежных поручений
- Начисление и выплата дохода пайщикам, формирование платежных поручений для выплаты дохода
- Реализован флаг для Обработки Обмен с банком для внешних правил
- Рублевая оценка НКД облигаций
- Реализована внешняя обработка для загрузки биржевых сделок из xml отчета клирингового центра EQM06
- Добавлен параметр заполнения ОИФ для документа Операции по счету брокера по сделкам
- Добавлен параметр заполнения ОИФ для документа Начисление %% по сделкам РЕПО
- Автоматическая загрузка котировок из биржевого файла
- Начисление дохода пайщикам в валютном фонде
- Котировки иностранных ценных бумаг с CBonds
- Отражение расходов в отчете о приросте
- Загрузка дивидендов с Cbonds
- Новый расчет НКД от ключевой ставки ЦБ увеличенный на спред
- Отключение переоценки НС по сделке при мотивированном суждении
- Исправлены движения документа «Перерегистрация ЦБ» при закрытии короткой сделки
- Заполнение итоговых строк подразделов справки СЧА при нулевой сумме справедливых стоимостей всех активов этого подраздела
- Учетный журнал правки в ОИФ (НДС и авансы)
Более подробно о релизе в Информационном письме от 03.04.2024г
