Вышел новый релиз 3.4.4.0 ПИФ 3.0:
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Добавлена декларация по НДС за 1кв. 2023г. (Приказ ФНС России от 12.12.2022 N ЕД-7-3/1191@)
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Реализован партионный учет на счетах группы 03.02
- В учетной политике добавлена возможность указать правила округления в разрезе биржи. Данные правила будут работать в документе «Установка справедливых цен» при наличии соответствующего алгоритма
- Реализована защита от обновления купонного периода
- Доработана форма ОКУД 0420503 регламентированной отчетности ЦБ РФ (Таксономия 5.2)
- Для журнала регламентированной отчетности таксономии 5.2 реализован контроль соотношений для Справки о стоимости чистых активов (форма ОКУД 0420502 и ОКУД 0420872)
- Реализовано заполнение полей «Наименование объекта» и «Операция» в табличной части «Детализация операций» строки 01.01 и 01.02 регламентированного отчета ЦБ РФ ОКУД 0420503, для операций «Конвертация активов»
- Доработана загрузка значения спреда (S) для процентной ставки
- Произведена оптимизация механизмов заполнения СЧА с целью увеличения производительности
- Для подсистемы регламентированная отчетность ЦБ РФ реализована возможность подключать внешние отчеты и обработки
- Реализовано заполнение столбца «Количество ценных бумаг» в подразделах 8 и 4 в Справке о стоимости чистых активов в таксономии 5.2 для формы 0420872 по сделкам РЕПО
- Доработка НКД расчетного для облигаций с плавающим купонным доходом, размер которого зависит от ставки RUONIA и значения спреда (S) для процентной ставки
- Доработан отчет [Изменение котировок в портфеле фонда|https://portal.avancore.ru:8443/pages/viewpage.action?pageId=205146836]
- Добавлена возможность создавать дополнительные реквизиты и свойства для справочника Драгоценные металлы, ТБС, Обезличенные металлические счета в документе Операция(ОперацияБух)
- Предупреждение пользователя, что есть новая версия процессора XBRL.
Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 04.05.2023г
