Вышел новый релиз 2.5.8.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Доработан вариант заполнения раздела 2 Таксономия 5.2 ОКУД 0420431

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Переход на МСФО 9. Типы операций по счету 715ХХ
• МСФО 9. БУ операций с денежными средствами (493-П) при переходе на МСФО 9
• Доработано начисление резерва по структурным нотам (сч. 47408) и еврооблигациям (сч. 503ХХ, 47423)
• Реализованы переоценка по проф. суждению и исполнение поставочного форвардного контракта
• В отчет 710-П добавлен раздел «Паи российских инвестиционных фондов» с заполнением
• Добавлена настройка рег. отчета «Форма 2 Отчет о прибылях и убытках (ОКУД 0710002)» приказ 66н позволяющая свернуто отражать заполнение оборотов в полях 2340 и 2350
• Доначисление НКД по ставке Ruonia
• Добавлена возможность загрузки данных СЧА по паям из Интерфакс 2.0
• Добавлена возможность указывать комиссию торговой системы в бизнес процессе «Внебиржевые сделки» для РСБУ учета
• Доработана загрузка признака «Расчет по RUONIA» для облигаций из данных Интерфакса
• Расширен план счетов ЕПС в части счетов учета резервов на субсчета по категориям качества
• Доработка отчета НДФЛ
• Добавлена загрузка ставок Roisfix c сайта http://roisfix.ru/
• Доработан отчет ОКУД 0420431 добавлен раздел 5
• ОКУД 0420254 (раздел 8.3), таксономия 5.2
• Добавлена историчность номеров договоров
• ОКУД 0420431 выполнена доработка заполнения
• Добавление в расчет «НДФЛ по портфелю» данных по коду 4800 новой статьи доходов и расходов
• В разделах «Банковские вклады (депозиты)» и «Облигации» регламентированного отчета 710-П добавлена возможность выводить колонку «Балансовая стоимость НУ»
• Оптимизирован алгоритм закрытия портфеля
• Загрузка котировок по фьючерсам из Интерфакс
• Доработка категории стоимости денежных средств
• Скорректирован расчета НДФЛ с дивидендов
• В регл. отчет ОКУД 0420415(5.2) добавлена «Проверка сведений контрагента» по аналогии с отчетом в 4.2
• Доработана загрузка «Списка ООН» после изменения формата
• Внесены правки в схему УК-Фонд 2.0. Налажена работа конвертора НАПФ в части работы с «Счетами брокера»
• В обмене УК-Фонд 2.0 добавлена возможность исполнения загружаемых БП автоматически
• В запросах Интерфакс добавили текст идентификации базы запуска и релиза конфигурации для более четкого анализа взаимодействия
• Скорректирована загрузка рейтингов для Интерфакс 2.0

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 11.09.2023г.