Вышел новый релиз 2.5.4.0 ДУ 2.0
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Доработки по разделу 8.3 ОКУД 0420254 добавляем источники в раздел Прочая КЗ
- Добавлено субконто Договор на счет 47902
- Добавлен счет 47901 в расчет графы «Средневзвешенных вложений за период» в разделе Прочая КЗ Раздел 8.3 ОКУД 0420254
- В «Отчёт Портфель инвестора» налажено отражение счетов 47423.11 — 47423.14
- В отчёт «Портфель инвестора» добавлено отражение резерва по дебиторской задолженности
- Доработана расшифровка сумм Регламентируемого отчета «Примечание 51 (527-П)» (ЕПС) Таблица 51.13.
- Для варианта ведения учета через субсчета 47423.11-14 добавлено влияние параметра «Учет ДЗ в НУ по 67-ФЗ от 26.03.2022»
- Добавлена возможность указать сопоставление рейтинговых агентств при загрузки из Cbonds
- Добавлена возможность указания отдельных шкал просрочки для расчета категорий контрагента по каждому виду активов
- Добавлена возможность историчности настроек прогнозных потоков
- Добавлено заполнение формы 0420459 «Реестр Ценных бумаг» по отчету ОКУД 0420431
- В отчете 0420254 раздел 8.3 для ряда таблиц изменен вид идентификатора актива
- Для отчета ОКУД 0420160 версии XBRL 5.2 изменен период формирования отчетности на квартал (ранее был месяц)
- Налажено заполнение по списку ISIN бумаг из Интерфакс 2.0
- Изменен тип реквизита «(115) Доходы квал. специалистам» в Документе 6 НДФЛ для корректной выгрузки в XML
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:
- Реализовано заполнение графика начисления процентов в документе «Параметры расчета %% по банковским счетам» без проведения
- Проведена оптимизация алгоритмов при отложенных проведениях сделок продаж
- Доработаны используемые запросы к Интерфакс 2.0
- Для таксономии 5.2 изменен идентификатор ценной бумаги. Внимание необходимо переформировать отчеты по 5.2
Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 04.05.2023г.
