Новости

6
12/23

ОБНОВЛЕНИЕ ДУ 2.0 РЕЛИЗ 2.5.11.0

Вышел новый релиз 2.5.11.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

  • При заполнении 0420409 по данным базы добавлена свертка таблицы по расчетным счетам с одинаковыми параметрами

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Доработка показателей раздела II формы 0420507 таксономии 5.2
  • Проведено изменение источников СРВЗ для отчета 0420254 раздел 8.3 раздел 2 «ДС в кредитных организациях»
  • Добавлена возможность отнести расходы по сч.91.02.10 с Аналитикой Комиссии биржи, брокера в стр.2350 Форма 2 (Приказ №66н)
  • Изменено заполнение отчета по ОКУД 0420409 Раздел 1 столбец «Возможность использования ДС» согласно новым разъяснениям ЦБ РФ
  • Доработан расчет купонов для видов облигаций с плавающим купоном, отличающихся расчетом по RUONIA от стандартных
  • Платежный календарь. Доработки под РСБУ или УУ
  • В документ «Акт сверки» добавлена возможность производить сверку по РСБУ и УУ
  • Добавлен расширенный лог в «Групповое закрытие периода», показывающий начало и окончание каждой из операций закрытия
  • План счетов под «МСФО 9″/»МСФО 39»
  • Заполнены торговый и регламентированный календари на 2024г
  • Переработана загрузка с сайта ЦБ. Изменился формат ставок РЕПО

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 06.12.2023г.


Отзывы клиентов