Вышел новый релиз 2.5.11.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• При заполнении 0420409 по данным базы добавлена свертка таблицы по расчетным счетам с одинаковыми параметрами

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработка показателей раздела II формы 0420507 таксономии 5.2
• Проведено изменение источников СРВЗ для отчета 0420254 раздел 8.3 раздел 2 «ДС в кредитных организациях»
• Добавлена возможность отнести расходы по сч.91.02.10 с Аналитикой Комиссии биржи, брокера в стр.2350 Форма 2 (Приказ №66н)
• Изменено заполнение отчета по ОКУД 0420409 Раздел 1 столбец «Возможность использования ДС» согласно новым разъяснениям ЦБ РФ
• Доработан расчет купонов для видов облигаций с плавающим купоном, отличающихся расчетом по RUONIA от стандартных
• Платежный календарь. Доработки под РСБУ или УУ
• В документ «Акт сверки» добавлена возможность производить сверку по РСБУ и УУ
• Добавлен расширенный лог в «Групповое закрытие периода», показывающий начало и окончание каждой из операций закрытия
• План счетов под «МСФО 9″/»МСФО 39»
• Заполнены торговый и регламентированный календари на 2024г
• Переработана загрузка с сайта ЦБ. Изменился формат ставок РЕПО

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 06.12.2023г.