Кейсы

Внедрение модуля Аванкор:Доверительное управления 2.0 в инфраструктуру бизнес-процессов АО «Сбербанк Управление Активами»

Краткое описание проекта:

Решение о приобретении программного продукта Аванкор ДУ 2.0 было принято компанией в связи с необходимостью автоматизировать учет операций клиентов в рамках договоров доверительного управления согласно отраслевым стандартам бухгалтерского учета Центрального Банка, вступившим в силу 01.01.2017.

 

Этапы  проекта:

Проект был разделен на несколько этапов:

  • Доработка механизма ввода начальных остатков по требованию клиента;
  • Разработка механизма периодической загрузки операций;
  • Ввод данных по портфелям клиентов за предыдущие периоды;
  • Разработка алгоритмов расчета справедливой стоимости;
  • Доработка механизмов учета операций в соответствии с учетными политиками клиентов;
  • Разработка широкого перечня управленческих отчетов и механизмов выгрузки данных для внешних источников.

 

Результаты внедрения (автоматизации):

  • Разработан и внедрен механизм миграции остатков и обмена операциями, осуществляемый с помощью подключения к базе SQL;
  • Алгоритмизирован механизм расчета справедливой стоимости для широкого перечня крупных клиентов;
  • В систему добавлены новые настройки, позволяющие учесть индивидуальные требования к учету по разным типам клиентов;
  • Разработан ряд отчетов, позволяющий видеть необходимую структуру информации по инвестиционным портфелям;
  • Добавлены возможности выгрузки данных в новых форматах.

 

Ознакомиться с отзывом.


Отзывы клиентов