Аванкор: Специализированный депозитарий

Аванкор: Специализированный депозитарий

«Аванкор: Специализированный депозитарий» — программный продукт для оптимизации бизнес-процессов Специализированных депозитариев, программа осуществляет функции по учету и контролю в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

Возможности программы «Аванкор: Специализированный депозитарий»:

  • Автоматическое формирование и выгрузка в Анкету ЦБ РФ Уведомлений о выявлении нарушения (несоответствия), Уведомлений об устранении нарушения (несоответствия), Уведомлений о факте неустранения нарушения (несоответствия);
  • Учет Предписаний ЦБ РФ об устранении нарушения (несоответствия);
  • Ежедневные проверка на состав и расчет показателей для контроля структуры активов в полном соответствии с Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов";
  • Настройка критериев проверки под любые условия Инвестиционных деклараций ПИФ всех категорий;
  • Определение ликвидности ценных бумаг в соответствии с требованиями пункта 1.7 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 г. № 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов";
  • Согласия на платежные поручения, договоры с контрагентами.
  • Добавление произвольных документов любых типов к объектам системы, в том числе к входящим документам, с возможностью просмотра и редактирования;
    1. Формирование отчетов:
  • О входящих документах;
  • О выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов;
  • О выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
  • Об операциях с имуществом клиентов;
  • Об операциях с отдельным имуществом клиентов;
  • Об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
  • О выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях).
  • Автоматическое формирование резервов;
  • Автоматическое начисление вознаграждения по заданным правилам;
  • Учет операций с ценными бумагами, долями ООО, недвижимостью, имущественными правами, ипотечными закладными;
  • Учет взаиморасчетов по аренде,групповое формирование первичных документов, контроль погашения управленческой задолженности;
  • Учет коммунальных расходов,
  • Учет индексов, анализ динамики индексов, сравнение индексов;
  • Начисление НКД;
  • Учет авансов;
  • Дисконтирование задолженности;
  • Расчет банковских процентов по произвольному алгоритму;
  • Автоматическое определение нарушений по фондам, с отслеживанием даты их возникновения и устранения;
  • Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов (выдача, обмен, погашение, начисление дохода);
  • Учет сделок РЕПО;
  • Автоматический расчет процентов по займам и пр.
  • Облигации: гос. ценные бумаги внешнего займа(РФ), гос. ценные бумаги субъекта РФ, облигации гос. корпораций, облигации иностранных коммерческих организаций, облигации кредитных организаций, облигации российских хоз. обществ, облигации с ипотечным покрытием, облигации унитарных предприятий, ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги международных финансовых организаций, ценные бумаги муниципальных образований субъекта РФ, ценные бумаги РФ;
  • Акции: акции акционерных инвестиционных фондов, акции иностранных коммерческих организаций, обыкновенные акции АО РФ, обыкновенные акции ЗАО РФ, обыкновенные акции кредитных организаций, привилегированные акции АО РФ, привилегированные акции кредитных организаций:
  • Депозитарные расписки: ADR, GDR, RDR.
  • Доли ООО;
  • Имущественные права: по инвестиционным договорам, по договорам долевого участия, аренды недвижимого имущества, строительства, недвижимости и прочее;
  • Недвижимости: Жилого и нежилого помещений;
  • Художественные ценности;
  • Срочный рынок: опционы, фьючерсы;
  • Векселя;
  • Паи Фондов, в том числе ETF;
  • Денежные требования: ипотечные закладные, займы, денежное требование обеспеченное ипотекой, денежные требования по обязательствам, займы полученные, денежное требование не обеспеченное ипотекой;
  • Банковские счета: Расчетные счета, депозитные счета;
  • Проектно-сметная документация;
  • Ипотечные сертификаты участия;
  • Обезличенные металлические счета;
  • Анкеты, Заявления на открытия лицевых счетов, Заявки на выдачу/обмен/погашения Выдачи, погашения, обмены, дробления, смена владельцев паев;
  • Слияние, прекращение ПИФ;
  • Учет дохода по паям ЗПИФ;
  • Обмен данными с ведущими Специализированными регистраторами.
  • Загрузка котировок с биржи ММВБ;
  • Загрузка котировок с иностранных бирж;
  • Загрузка выписок из ПО клиент-банка;
  • Возможно загружать отчет брокера по разработанным конверторам Кит финанс, Тройка диалог;
  • Загрузка файлов агента из систем КОРАС, Нордиа и ПРСД (xml);
  • Загрузка справочника ценных бумаг из данных НРД SIR-NSD (xml);
  • Выгрузка данных в форматах ЭДО ОДК;
  • Загрузка индексов по ценным бумагам
  • Выгрузка регламентированной отчетности для Анкеты ЦБ.
  • Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества);      
  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;      
  • Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд);      
  • Перечень имущества;      
  • Отчет о владельцах паев;      
  • Отчет о вознаграждении управляющей компании;      
  • Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов;      
  • Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав;
  • Формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж;
  • Учет НДФЛ, в том числе при погашении паев из разных фондов с формированием всех регламентированных справок, НДФЛ выгрузка для ИФНС;
  • Учет налога на землю, а также на имущество с учетом износа. Формирование налоговой декларации, декларации по земельному налогу;

Отзывы клиентов