Вышел новый релиз 2.7.0.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Реализация заполнения, выгрузки в XBRL и xls формат примечаний к БФО 5.2, 5.3 для 728-П

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработка схемы проводок по структурным нотам
• Предоставлен выбор установки денежного потока по телу облигации в дату выплаты и возможность загрузки из Интерфакс поля «Дата выплаты» для таблицы амортизационных выплат
• Реализован механизм анализа существенности изменения условий по депозитам, учитываемым по Амортизированной стоимости
• Выполнена доработка отчета 781-П по заполнению таблиц «Срочные сделки» по новой логике сбора
• Добавлена возможность установки категории качества по сделкам с ЦБ. Добавлена возможность установки уровня кредитного рейтинга по контрагенту с учетом рейтингов активов
• Добавлена возможность устанавливать уровень кредитного рейтинга по контрагентам и активам с помощью проф.суждения
• Для имеющихся форм добавлена работа по Таксономия 6.1.
• Материальная выгода и расчет НДФЛ по портфелю
• В источники отчетной формы 0420254 8.3 «ДС в кредитных организациях» добавлен счет 47911
• Реализовано заполнение Таблицы 49.1 Общие и административные расходы в соответствии с положением № 728-П
• Доработки документа отчет брокера с учетом SPPI-тестирования
• Добавлен разрез «Клиента» в регистр сведений «Ожидаемый уровень потерь в случае дефолта (LGD)»
• Выполнены доработки загрузчика «Отчета брокера» по компрессии сделок
• Исключены из заполнения в «Установке категории качества» контрагенты физические лицы
• Произведено снятие режима совместимости конфигурации
• Выполнена доработка документа «Конвертация активов ЕПС»
• Скорректирована загрузка сделок Т0 в Отчете Брокера с режимом «Создавать сделки с помощью документов»
• Выполнено заполнение календарей на 2025г.

Более подробно о релизе в Информационном письме от 10.01.2025г