Аванкор: Паевые фонды

Аванкор: Паевые фонды

«Аванкор: Паевые фонды» — решение для автоматизации учета паевых инвестиционных фондов.
Продукт разработан для автоматизации учета всех типов и категорий паевых инвестиционных фондов.

  
Основные преимущества системы:

  • автоматическое создание регламентированной отчетности для регулятора;
  • контроль состава и структуры фонда;
  • возможности интеграции с различными сервисами (загрузка курсов валют, загрузка котировок);
  • все необходимые инструменты для ведения ОПИФ, ЗПИФ;
  • гибкость конфигурации.
  •   
    Решение включает подсистему для Специализированных депозитариев, что позволяет оптимизировать бизнес-процессы в отношении учета и контроля деятельности Управляющих компаний.

    Возможности программы «Аванкор: Паевые фонды»:

    • Анализ котировок ЦБ;      
    • Динамика стоимости пая;      
    • Доходность пая;      
    • Задолженность эмитента по облигациям;      
    • Остатки по ЦБ в разрезе видов котировок;      
    • Расчет купонного дохода.      
    • Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества);      
    • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;      
    • Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);      
    • Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд);      
    • Общие сведения об управляющей компании;       
    • Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций;      
    • Учетный журнал;      
    • Перечень имущества;      
    • Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов;      
    • Регистр учета денежных средств пайщика;      
    • Регистр учета ценных бумаг;
    • Регистр учета иного имущества;
    • Регистры учета НДС;
    • Сведения о квал.инвесторах ( в том числе по всем фондам)      
    • Реестр квалифицированных инвесторов.      
    • Автоматическое формирование резервов;
    • Автоматическое начисление вознаграждения по заданным правилам;
    • Учет операций с ценными бумагами, долями ООО, недвижимостью, имущественными правами, ипотечными закладными;
    • Учет взаиморасчетов по аренде;
    • Учет индексов, анализ динамики индексов, сравнение индексов;
    • Начисление НКД;
    • Учет авансов;
    • Дисконтирование задолженности;
    • Расчет банковских процентов по произвольному алгоритму;
    • Автоматическое определение нарушений по фондам, с отслеживанием даты их возникновения и устранения;
    • Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов (выдача, обмен, погашение, начисление дохода);
    • Учет сделок РЕПО;
    • Подсистема учета входящих и исходящих документов;
    • Контроль соблюдения ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001;
    • Автоматический расчет процентов по займам и пр.
    • Облигации: гос. ценные бумаги внешнего займа(РФ), гос. ценные бумаги субъекта РФ, облигации гос. корпораций, облигации иностранных коммерческих организаций, облигации кредитных организаций, облигации российских хоз. обществ, облигации с ипотечным покрытием, облигации унитарных предприятий, ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги международных финансовых организаций, ценные бумаги муниципальных образований субъекта РФ, ценные бумаги РФ;
    • Акции: акции акционерных инвестиционных фондов, акции иностранных коммерческих организаций, обыкновенные акции АО РФ, обыкновенные акции ЗАО РФ, обыкновенные акции кредитных организаций, привилегированные акции АО РФ, привилегированные акции кредитных организаций:
    • Доли ООО;
    • Имущественные права: по инвестиционным договорам, по договорам долевого участия, аренды недвижимого имущества, строительства, недвижимости и прочее;
    • Недвижимости: Жилого и нежилого помещений;
    • Художественные ценности;
    • Срочный рынок: опционы, фьючерсы;
    • Векселя;
    • Паи Фондов, в том числе ETF;
    • Денежные требования: ипотечные закладные, займы, денежное требование обеспеченное ипотекой, денежные требования по обязательствам, займы полученные, денежное требование не обеспеченное ипотекой;
    • Банковские счета: Расчетные счета, депозитные счета;
    • Проектно-сметная документация;
    • Ипотечные сертификаты участия;
    • Обезличенные металлические счета;
    • Автоматический расчет графика платежей по алгоритмам простого процента и аннуитетных платежей и индивидуально разработанным алгоритмам;
    • Определение оценочной стоимости;
    • Начисление задолженности.
    • Ведение графика платежей по договорам аренды;
    • Автоматическое создание счетов на оплату контрагентам, выставление актов за услуги, формирование счет-фактур выданных;
    • Контроль погашения управленческой задолженности по аренде;
    • Учет взаиморасчетов по договорам в условных единицах;
    • По законодательству;
    • По инвестиционной декларации фонда.
    • Выдача паев пайщика;
    • Обмен паев пайщика;
    • Погашение паев;
    • Смена владельцев паев , наследование, передача паев;
    • Ведение учета номинальных держателей;
    • Выплата дохода пайщикам;
    • Формирование справки 2-НДФЛ;       
    • Формирование отчета «6-НДФЛ»;       
    • Расчет агентского вознаграждения.
    • Загрузка котировок с биржи ММВБ;
    • Загрузка выписок из ПО клиент-банка;
    • Возможно загружать отчет брокера по разработанным конверторам;
    • Кит финанс, Тройка диалог;
    • Выгрузка данных в форматах ЭДО ОДК;
    • Выгрузка регламентированной отчетности для Анкеты ЦБ.
    • Налог на добавленную стоимость. Выгрузка Деклараций НДС в налоговую;
    • Налог на недвижимое имущество и земельным участкам. Выгрузка Деклараций в налоговую.

    Программное решение идеально подходит для выполнения регламентированных процедур в области налогового учета, учета купли-продажи и прочих операций на рынке ценных бумаг.

Наши клиенты