Аванкор: Специализированный депозитарий

«Аванкор: Специализированный депозитарий» — программный продукт для оптимизации бизнес-процессов Специализированных депозитариев, программа осуществляет функции по учету и контролю в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

Возможности программы «Аванкор: Специализированный депозитарий»:

Контроль

Автоматическое формирование и выгрузка в Анкету ЦБ РФ Уведомлений о выявлении нарушения (несоответствия), Уведомлений об устранении нарушения (несоответствия), Уведомлений о факте неустранения нарушения (несоответствия);
Учет Предписаний ЦБ РФ об устранении нарушения (несоответствия);
Ежедневные проверка на состав и расчет показателей для контроля структуры активов в полном соответствии с Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов";
Настройка критериев проверки под любые условия Инвестиционных деклараций ПИФ всех категорий;
Определение ликвидности ценных бумаг в соответствии с требованиями пункта 1.7 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 г. № 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов";
Согласия на платежные поручения, договоры с контрагентами.

Документооборот СД

Добавление произвольных документов любых типов к объектам системы, в том числе к входящим документам, с возможностью просмотра и редактирования;

Формирование отчетов:

О входящих документах;
О выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов;
О выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
Об операциях с имуществом клиентов;
Об операциях с отдельным имуществом клиентов;
Об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
О выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях).

Групповое выполнение больших объемов регламентных операций

Автоматическое формирование резервов;
Автоматическое начисление вознаграждения по заданным правилам;
Учет операций с ценными бумагами, долями ООО, недвижимостью, имущественными правами, ипотечными закладными;
Учет взаиморасчетов по аренде,групповое формирование первичных документов, контроль погашения управленческой задолженности;
Учет коммунальных расходов,
Учет индексов, анализ динамики индексов, сравнение индексов;
Начисление НКД;
Учет авансов;
Дисконтирование задолженности;
Расчет банковских процентов по произвольному алгоритму;
Автоматическое определение нарушений по фондам, с отслеживанием даты их возникновения и устранения;
Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов (выдача, обмен, погашение, начисление дохода);
Учет сделок РЕПО;
Автоматический расчет процентов по займам и пр.

Широкий спектр операций с различными видами активов

Облигации: гос. ценные бумаги внешнего займа(РФ), гос. ценные бумаги субъекта РФ, облигации гос. корпораций, облигации иностранных коммерческих организаций, облигации кредитных организаций, облигации российских хоз. обществ, облигации с ипотечным покрытием, облигации унитарных предприятий, ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги международных финансовых организаций, ценные бумаги муниципальных образований субъекта РФ, ценные бумаги РФ;
Акции: акции акционерных инвестиционных фондов, акции иностранных коммерческих организаций, обыкновенные акции АО РФ, обыкновенные акции ЗАО РФ, обыкновенные акции кредитных организаций, привилегированные акции АО РФ, привилегированные акции кредитных организаций:
Депозитарные расписки: ADR, GDR, RDR.
Доли ООО;
Имущественные права: по инвестиционным договорам, по договорам долевого участия, аренды недвижимого имущества, строительства, недвижимости и прочее;
Недвижимости: Жилого и нежилого помещений;
Художественные ценности;
Срочный рынок: опционы, фьючерсы;
Векселя;
Паи Фондов, в том числе ETF;
Денежные требования: ипотечные закладные, займы, денежное требование обеспеченное ипотекой, денежные требования по обязательствам, займы полученные, денежное требование не обеспеченное ипотекой;
Банковские счета: Расчетные счета, депозитные счета;
Проектно-сметная документация;
Ипотечные сертификаты участия;
Обезличенные металлические счета;

Пайщики

Анкеты, Заявления на открытия лицевых счетов, Заявки на выдачу/обмен/погашения Выдачи, погашения, обмены, дробления, смена владельцев паев;
Слияние, прекращение ПИФ;
Учет дохода по паям ЗПИФ;
Обмен данными с ведущими Специализированными регистраторами.

Обмен информацией с внешними источниками данных

Загрузка котировок с биржи ММВБ;
Загрузка котировок с иностранных бирж;
Загрузка выписок из ПО клиент-банка;
Возможно загружать отчет брокера по разработанным конверторам Кит финанс, Тройка диалог;
Загрузка файлов агента из систем КОРАС, Нордиа и ПРСД (xml);
Загрузка справочника ценных бумаг из данных НРД SIR-NSD (xml);
Выгрузка данных в форматах ЭДО ОДК;
Загрузка индексов по ценным бумагам
Выгрузка регламентированной отчетности для Анкеты ЦБ.

Формирование законодательно установленной отчетности

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества);
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд);
Перечень имущества;
Отчет о владельцах паев;
Отчет о вознаграждении управляющей компании;
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов;

Налоговый учет

Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав;
Формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж;
Учет НДФЛ, в том числе при погашении паев из разных фондов с формированием всех регламентированных справок, НДФЛ выгрузка для ИФНС;
Учет налога на землю, а также на имущество с учетом износа. Формирование налоговой декларации, декларации по земельному налогу;