Аванкор: Специализированный депозитарий

«Аванкор: Специализированный депозитарий» — программный продукт для оптимизации бизнес-процессов Специализированных депозитариев, программа осуществляет функции по учету и контролю в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
Возможности программы «Аванкор: Специализированный депозитарий»:
Контроль
- Автоматическое формирование и выгрузка в Анкету ЦБ РФ Уведомлений о выявлении нарушения (несоответствия), Уведомлений об устранении нарушения (несоответствия), Уведомлений о факте неустранения нарушения (несоответствия);
- Учет Предписаний ЦБ РФ об устранении нарушения (несоответствия);
- Ежедневные проверка на состав и расчет показателей для контроля структуры активов в полном соответствии с Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов";
- Настройка критериев проверки под любые условия Инвестиционных деклараций ПИФ всех категорий;
- Определение ликвидности ценных бумаг в соответствии с требованиями пункта 1.7 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 г. № 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов";
- Согласия на платежные поручения, договоры с контрагентами.
Документооборот СД
- Добавление произвольных документов любых типов к объектам системы, в том числе к входящим документам, с возможностью просмотра и редактирования;
- О входящих документах;
- О выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов;
- О выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
- Об операциях с имуществом клиентов;
- Об операциях с отдельным имуществом клиентов;
- Об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
- О выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях).
- Формирование отчетов:
Групповое выполнение больших объемов регламентных операций
- Автоматическое формирование резервов;
- Автоматическое начисление вознаграждения по заданным правилам;
- Учет операций с ценными бумагами, долями ООО, недвижимостью, имущественными правами, ипотечными закладными;
- Учет взаиморасчетов по аренде,групповое формирование первичных документов, контроль погашения управленческой задолженности;
- Учет коммунальных расходов,
- Учет индексов, анализ динамики индексов, сравнение индексов;
- Начисление НКД;
- Учет авансов;
- Дисконтирование задолженности;
- Расчет банковских процентов по произвольному алгоритму;
- Автоматическое определение нарушений по фондам, с отслеживанием даты их возникновения и устранения;
- Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов (выдача, обмен, погашение, начисление дохода);
- Учет сделок РЕПО;
- Автоматический расчет процентов по займам и пр.
Широкий спектр операций с различными видами активов
- Облигации: гос. ценные бумаги внешнего займа(РФ), гос. ценные бумаги субъекта РФ, облигации гос. корпораций, облигации иностранных коммерческих организаций, облигации кредитных организаций, облигации российских хоз. обществ, облигации с ипотечным покрытием, облигации унитарных предприятий, ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги международных финансовых организаций, ценные бумаги муниципальных образований субъекта РФ, ценные бумаги РФ;
- Акции: акции акционерных инвестиционных фондов, акции иностранных коммерческих организаций, обыкновенные акции АО РФ, обыкновенные акции ЗАО РФ, обыкновенные акции кредитных организаций, привилегированные акции АО РФ, привилегированные акции кредитных организаций:
- Депозитарные расписки: ADR, GDR, RDR.
- Доли ООО;
- Имущественные права: по инвестиционным договорам, по договорам долевого участия, аренды недвижимого имущества, строительства, недвижимости и прочее;
- Недвижимости: Жилого и нежилого помещений;
- Художественные ценности;
- Срочный рынок: опционы, фьючерсы;
- Векселя;
- Паи Фондов, в том числе ETF;
- Денежные требования: ипотечные закладные, займы, денежное требование обеспеченное ипотекой, денежные требования по обязательствам, займы полученные, денежное требование не обеспеченное ипотекой;
- Банковские счета: Расчетные счета, депозитные счета;
- Проектно-сметная документация;
- Ипотечные сертификаты участия;
- Обезличенные металлические счета;
Пайщики
- Анкеты, Заявления на открытия лицевых счетов, Заявки на выдачу/обмен/погашения Выдачи, погашения, обмены, дробления, смена владельцев паев;
- Слияние, прекращение ПИФ;
- Учет дохода по паям ЗПИФ;
- Обмен данными с ведущими Специализированными регистраторами.
Обмен информацией с внешними источниками данных
- Загрузка котировок с биржи ММВБ;
- Загрузка котировок с иностранных бирж;
- Загрузка выписок из ПО клиент-банка;
- Возможно загружать отчет брокера по разработанным конверторам Кит финанс, Тройка диалог;
- Загрузка файлов агента из систем КОРАС, Нордиа и ПРСД (xml);
- Загрузка справочника ценных бумаг из данных НРД SIR-NSD (xml);
- Выгрузка данных в форматах ЭДО ОДК;
- Загрузка индексов по ценным бумагам
- Выгрузка регламентированной отчетности для Анкеты ЦБ.
Формирование законодательно установленной отчетности
- Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества);
- Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;
- Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд);
- Перечень имущества;
- Отчет о владельцах паев;
- Отчет о вознаграждении управляющей компании;
- Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов;
Налоговый учет
- Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав;
- Формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж;
- Учет НДФЛ, в том числе при погашении паев из разных фондов с формированием всех регламентированных справок, НДФЛ выгрузка для ИФНС;
- Учет налога на землю, а также на имущество с учетом износа. Формирование налоговой декларации, декларации по земельному налогу;