Контакты:

(495) 699-89-87

(495) 699-89-64

Автоматизация паевых инвестиционных фондов

Аванкор: Управляющая компания

Аванкор представляет специальное решение для автоматизации паевых инвестиционных фондов - программа "Аванкор: Управляющая компания". Разработанная на платформе 1С, программа позволяет в разы сократить временные затраты специалистов бэк-офиса на выполнение ежедневных регламентных операций, а высшему менеджменту - нажатием одной кнопки оценить эффективность работы фонда.

Истории успеха

Тех. требования

Поддержка программы

Возможности

Новое в программе: выгрузка отчетов для ЭДО с ФСФР

Начиная с новой версии, которая вышла в июле 2011г., программа "Аванкор: УК" позволяет автоматически выгружать регламентированные отчеты в программу-анкету подготовки электронных документов (версия 2.16.1) для ФСФР в соответствии с информационным письмом ФСФР от 29.07.2011г.

Возможности программы «Аванкор:УК»:

Формирование регламентированной отчетности

Справка о стоимости чистых активов
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Баланс имущества фонда
Справка о стоимости активов
Отчет об изменении стоимости чистых активов
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Учетный журнал
Перечень имущества
Отчет о владельцах паев
Отчет о вознаграждении управляющей компании
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Регистр учета денежных средств пайщика
Регистр учета ценных бумаг
Регистр учета иного имущества
Регистры учета НДС
Сведения о квал.инвесторах ( в том числе по всем фондам)

Выполнение регламентных операций

Автоматическое формирование резервов
Автоматическое начисление вознаграждения по заданным правилам
Учет операций с ценными бумагами, долями ООО, недвижимостью, имущественными правами, ипотечными закладными
Учет взаиморасчетов по аренде
Учет индексов, анализ динамики индексов, сравнение индексов
Начисление НКД
Учет авансов
Дисконтирование задолженности
Расчет банковских процентов по произвольному алгоритму
Автоматическое определение нарушений по фондам, с отслеживанием даты их возникновения и устранения
Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов (выдача, обмен, погашение, начисление дохода)
Учет сделок РЕПО
Подсистема учета входящих и исходящих документов
Контроль соблюдения ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001
Автоматический расчет процентов по займам и пр.

Учет операций с активами

Виды операций: покупка, продажа, аренда, переоценка, дробление, в том числе в иностранной валюте
Виды активов: ценные бумаги, доли в уставном капитале, недвижимость, проектно-сметная документация, имущественные права, денежные требования

Операции с денежными требованиями

Учет операций с займами выданными, займами погашенными, ипотечными закладными, денежными требованиями и обязательствами, обеспеченными ипотекой
Автоматический расчет графиков, определение оценочной стоимости, начисление задолженности

Аренда недвижимости

Групповое формирование первичных документов
Учет коммунальных расходов
Автоматическое признание дохода
Контроль погашения управленческой задолженности по аренде

Автоматическая загрузка

Отчетов брокера об операциях с активами фонда
Отчетов спец. депозитария и спец.регистратора
Информации по закладным
Котировок ценных бумаг
Курсов валют

Операции с пайщиками

Учет операций с использованием транзитных счетов
Выдача, обмен, погашение паев
Начисление и выплата дохода
Регистры учета пайщиков
Отражение данных о включении и исключении из реестра квал.инвесторов
Формирование отчетов: «Сведения о квал.инвесторах», «Реестр квал.инвесторов»

Бухгалтерский и налоговый учет

План счетов, оптимизированный под задачи учета ПИФ
Встроенный банк-клиент для импорта и эскпорта платежных документов
Типовые бухгалтерские отчеты с детализированной расшифровкой полученных данных
Учет авансов, ведение расчетов в иностранной валюте в условных единицах
Учет налога на землю,а также на имущество с учетом износа
Учет НДС
Учет НДФЛ (расчет НДФЛ при погашении паев (физ.лиц) и начислении дохода пайщикам, механизм отложенного учета НДФЛ, аналитический отчет "Расчет НДФЛ по пайщику", формирование справки 2-НДФЛ)
Формирование налоговой декларации
Формирование декларации по земельному налогу

Аналитические отчеты

Среднегодовая СЧА
Анализ котировок ценных бумаг
Взаиморасчеты с контрагентами (более 13 отчетов)
Составление и анализ произвольной структуры доходных и расходных статей
Взаиморасчеты по аренде

Преимущества

Преимущества для вашего бизнеса

Повышение производительности работы сотрудников бэк-офиса управляющей компании за счет автоматизации большинства операций по учету паевых фондов. Операции, на выполнение которых ранее требовалось несколько часов, в программе Аванкор:УК выполняются одним нажатием мыши.

Оптимизация процесса принятия решений достигается при помощи широких аналитических возможностей программы, которые позволяют своевременно выявлять потенциальные проблемы и устранять негативные тенденции еще до того, как могут возникнуть реальные проблемы (например, несоответствие структуры активов фонда учетной политике).

Повышение прозрачности бизнеса благодаря наличию детализированной расшифровки для всех сформированных результатов, а также благодаря возможности учета и контроля действий, осуществляемых пользователями в программе.

Снижение стоимости владения – решение «Аванкор: УК» предполагает возможность интеграции с прочими системами учета (в том числе агентской системой), а также возможность индивидуальной доработки и настройки системы в соответствии с вашими бизнес-процессами.

Почему управляющие компании более 500 паевых фондов выбрали программу Аванкор?

Потому что они оценили:

1.прекрасные характеристики программы:

Удобный интерфейс, продуманный до мелочей
Статус "1С:Совместимо", который гарантирует стабильность и надежность программы Аванкор
Открытая конфигурация, позволяющая клиентам самостоятельно вносить изменения в системе
Удобная лицензионная политика, позволяющая работать неограниченному количеству пользователей;
Гибкая интеграция с любой внешней учетной системой (в том числе и агентской);
Соответствие требованиям и последним изменениям законодательства

2. широкие возможности функционала программы:

учет всех видов и категорий паевых фондов, в том числе кредитных, ипотечных, фондов для квал.инвесторов
автоматизация всех регламентных операций, в том числе формирование регламентированной отчетности, определение нарушений по фондам, начисление резервов и вознаграждения, начисление процентов по банковским счетам
прозрачность полученных данных в отчетах за счет наличия расшифровки,
широкий спектр аналитических отчетов

3. привлекательную цену:

Стоимость программы – от 69 900р. И это действительно самая привлекательная цена на рынке программного обеспечения для финансового сектора.

4. преимущества полноценной поддержки:

оперативные консультации по телефону, через удаленный доступ (интернет), а также при помощи выезда к клиенту
собственный тех.специалист
оперативное выполнение ваших личных требований к программе

Стоимость

Стоимость программы Аванкор

Программа поставляется в четырех вариантах в зависимости от количества паевых фондов, учет которых необходимо автоматизировать. Варианты поставки не ограничивают количество пользователей и функциональное наполнение программы.

Сравните варианты поставки программы Аванкор: УК и выберите наиболее оптимальный для вашей компании.

Аванкор: Управляющая компания. Версия «ЭКОНОМ»: 69 900р.

Специальное предложение для управляющих компаний, в доверительном управлении которых только закрытые паевые фонды. Лицензия позволит вести учет одного закрытого паевого фонда. Для учета нескольких закрытых паевых фондов можно приобрести дополнительные лицензии.

все категории закрытых паевых фондов
лицензия на 1 закрытый паевой фонд
стоимость 1 доп.лицензии - 37 000р.

Аванкор: Управляющая компания. Версия «СТАНДАРТ»: 99 700 руб.

Данный вариант - для учета не более трех паевых фондов всех видов и категорий. Данный вариант включает также бесплатный месяц поддержки (консультации по телефону Горячей линии, выезды специалиста, обновления), что позволит максимально оперативно освоить все возможности программы.

все типы и категории паевых фондов
лицензия на 3 паевых фонда
1 месяц бесплатной поддержки
стоимость 1 доп.лицензии - 37 000р.

Аванкор: Управляющая компания. Версия «ПРОФ»: 217 900р.

Самый выгодный вариант для управляющих компаний, в доверительном управлении которых находится более трех фондов или которые планируют в ближайшее время формировать новые фонды. Этот вариант предусматривает также бесплатные часы на дополнительные услуги (перенос остатков из прошлой учетной системы, выполнение индивидуальных доработок).

все типы и категории паевых фондов
лицензия на 6 паевых фондов
1 месяц бесплатной поддержки
15 часов дополнительных услуг
стоимость 1 доп.лицензии - 24 000р.
скидка на комплекты доп.лицензий - 35%

Аванкор: Управляющая компания. Версия «УЛЬТРА»: 390 390р.

Неограниченное количество лицензий, бесплатные часы на дополнительные услуги, а также бесплатные консультации в течение первого месяца после установки, - это особое предложение для управляющих компаний, в доверительном управлении которых находится более 10 паевых фондов.

все типы и категории паевых фондов
лицензия на неограниченное количество фондов
1 месяц бесплатной поддержки
15 часов дополнительных услуг

Скриншоты

Скриншоты некоторых операций программы Аванкор

1. Учет недвижимости и имущественных прав.

Система Аванкор позволяет вести учет любых объектов недвижимости, а также хранит описание, свойства и характеристики этих объектов.

	В системе Аванкор вы с легкостью можете вести учет любого объекта недвижимости: дома, коттеджи, склады, офисы и даже… фонтаны. Укажите свойства недвижимости: площадь, количество этажей, расположение, этап строительства и любую другую информацию, чтобы при помощи отчетов выполнить быстрый анализ объектов недвижимости.
	Прикладывайте фотографии, договора, акты, чтобы получить максимально полное представление об этом объекте недвижимости.
	Анализируйте объекты недвижимости, входящие в состав фонда, в разрезе любых характеристик. С легкостью узнайте, сколько в фонде объектов недвижимости площадью более 500 кв.м., сколько элитных объектов недвижимости, какие объекты сданы в аренду, а какие еще находятся на этапе строительства.
	Осуществите дробление или консолидацию объектов недвижимости, чтобы объединить несколько разных объектов в одно целое или же, наоборот, разделить один большой объект на несколько маленьких.

2. Учет денежных требований (ипотечные закладные и займы).

Аванкор – первая программа, которая позволяет вести учет ипотечных и кредитных паевых инвестиционных фондов.

Упростите в несколько раз учет кредитных договоров, благодаря программе Аванкор, которая позволит вам осуществлять учет кредитных договоров с заполнением всей необходимой информации: параметры платежей по кредитному договору, объекты залога, поручители, данные закладной.

Составьте график платежей по кредитному договору нажатием одной кнопки или импортируйте уже готовый график из Excel в программу.

Убедитесь, как просто при помощи программы Аванкор можно вести учет просрочек платежей с начислением по ним задолженности, осуществлять переоценку закладных и вести учет дисконтированной задолженности, а также формировать оценочную и расчетную стоимость пула закладных.

3. Учет взаиморасчетов с контрагентами по аренде.

Компания Аванкор, учитывая экспертную поддержку своих клиентов, разработала действительно уникальный механизм формирования документов взаиморасчетов по аренде!

Заполните параметры начисления задолженности по договору аренды (арендная ставка, периодичность начисления, срок договора и проч.)…

…и программа автоматически заполнит график платежей по этому договору, сформирует документы взаиморасчетов (счета, акты, счета-фактуры) и отправит их на печать путем нажатия всего одной кнопки!

4. Аналитика по любой характеристике.

Программа Аванкор - это не только система для учета операций ПИФ, но и аналитическая система, предоставляющая менеджерам УК подробную информацию для принятия важных и правильных решений.

Оцените портфель фонда в разрезе активов, их текущей стоимости и доходности от переоценки.

Проанализируйте финансовый результат работы фонда, а именно: структуру прибыли и затрат в разрезе сделок, доходность по портфелю (в том числе в % годовых), чистый финансовый результат.

Проанализируйте взаиморасчеты с контрагентами: кто, сколько, по каким сделкам и за какой период должен погасить дебиторскую задолженность перед ПИФ.

5. Учет квалифицированных инвесторов.

Если ваш паевой фонд является фондом для квал.инвесторов, вы также с уверенностью можете вести учет ПИФ в программе Аванкор, поскольку для этого в ней реализованы все необходимые инструменты, а также формируются регламентированные отчеты.

6. Автоматическая загрузка данных.

Программа Аванкор позволит в несколько раз сократить ваше рабочее время на ввод информации, поступающей от ваших контрагентов, за счет использования автоматической загрузки данных.

Автоматически загружаются отчеты агентов об операциях с пайщиками, котировки ценных бумаг, отчеты брокеров, отчеты агентов по закладным, курсы валют. Переданная информация автоматически заполняется в программе Аванкор соответствующими документами, справочниками и операциями.

7. Определение нарушений в составе и структуре активов фонда.

Программа Аванкор позволит своевременно отследить возникновение и устранение нарушений в составе и структуре активов фонда в соответствии с законодательством и инвестиционной декларацией.

8. Контроль предельно допустимой суммы сделок и создание задач-оповещений

Установите предельную сумму контролируемых операций, и программа автоматически выведет сообщение о превышении допустимой суммы сделки, а также сама создаст задачу на пользователя о необходимости выслать контролеру отчет по этой сделке.

Кроме этого, задачи-оповещения напомнят вам о необходимости выполнить нужные операции: начислить НКД, погасить ценные бумаги, исправить нарушения в составе или структуре фонда, сформировать нужные отчеты.