| 
Компания Аванкор осуществляет разработку программного продукта по автоматизации доверительного управления.
Релиз программы намечен на декабрь 2011г.
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ и получите неограниченное количество лицензий программы БЕСПЛАТНО
Преимущества участия в разработке программы
- Полное соответствие программы Вашим требованиям и реализация уникальных бизнес-процессов Вашей компании.
- Снижение рисков, связанных с разработкой программы собственными сотрудниками Вашей компании (риски проектирования, некорректная и неполная постановка требований и др.). Вследствие участия в проекте действующих компаний, все требования будут утверждаться только после экспертной оценки.
Возможности программы «Аванкор:ДУ»
Учет ценных бумаг
- акций
- облигаций (в том числе амортизационных)
- деривативов
- депозитарных расписок
- векселей
Автоматическая загрузка
- отчетов брокера
- банковских выписок
- выписок со счетов ДЕПО
- котировок ценных бумаг
Операции с ценными бумагами
- покупка, продажа, переоценка
- консолидация и дробление
- расчет балансовой стоимости
- полное/частичное погашение номинала облигаций
- дооценка НКД
- междепозитарный перевод ценных бумаг
- конвертация и реорганизация ценных бумаг
- валютный учет ценных бумаг
Регламентные операции
- выплата и переоценка НКД
- начисление процентов по депозиту
- отражение курсовой разницы
- учет вознаграждения ДУ
- реформация баланса
- учет счетов на оплату
- формирование акта ввода/вывода активов в/из ДУ
Выгрузка данных по ЭДО
- инвестирование СПН
- доходы от инвестирования
- инвестиционные вложения
- СЧА
- РСА
- сведения о достаточности средств
- сделки больше/меньше 5%
Формирование отчетов
- Отчет об инвестировании средств ПН (приказ 06-48/пз-н от 16.05.06);
- Отчет о доходах от инвестирования средств ПН (приказ 06-48/пз-н от 16.05.06);
- Расчет СЧА и РСА, в которые инвестированы средства ПН;
- Баланс;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Отчет об операциях за период (транзакции, сделки за период)Отчет о составе и стоимости активов;
- Отчет о составе и стоимости активов;
- Расширенный отчет о составе и стоимости активов;
- Расширенный отчет о составе и стоимости активов по лотам;
- Отчет о составе и стоимости активов для расчета НДФЛ;
- Отчет о деятельности управляющего (07-37/пз-н);
- Справка о доходах и расходах для бухгалтерского и налогового учета;
- Бухгалтерские отчеты: оборотно-сальдовый баланс, карточка счета, анализ счета и пр;
- Автоматические напоминания о совершении необходимых операций в системе.
А также...
- Ведение раздельного управленческого, налогового и бухгалтерского учета
- План счетов, оптимизированный под задачи ДУ (с возможностью ведения учета ц/б по местам хранения)
- Раздельный учет клиентов (НПФ, ПФРФ, ПИФ, УК, юридические/физические лица) в разрезе договоров с клиентами.
|
